Opciones Trading 1 Contrato

Cómo se negocian las opciones Updated 14 de octubre 2016 Muchos comerciantes de día que el comercio de futuros. También opciones comerciales, ya sea en los mismos mercados o en diferentes mercados. Las opciones son similares a los futuros, ya que a menudo se basan en los mismos instrumentos subyacentes, y tienen especificaciones de contrato similares, pero las opciones se negocian de manera muy diferente. Las opciones están disponibles en los mercados de futuros, en índices bursátiles y en acciones individuales. Y pueden ser negociados por su cuenta utilizando diversas estrategias, o pueden ser combinados con contratos de futuros o acciones y utilizados como una forma de seguro comercial. Options Contracts Options comercializa contratos de opciones comerciales, siendo la unidad de negociación más pequeña un contrato. Los contratos de opciones especifican los parámetros de negociación del mercado, tales como el tipo de opción, la fecha de vencimiento o de ejercicio, el tamaño de la escala y el valor de la variable. Por ejemplo, las especificaciones del contrato para el mercado de opciones ZG (Gold 100 Troy Ounce) son las siguientes: Símbolo (formato IB / Sierra Chart): ZG (OZG / OZP) Fecha de vencimiento (a febrero de 2007): 27 de marzo de 2007 Contrato de 2007) Intercambio: ECBOT Moneda: USD Valor del multiplicador / del contrato: 100 Tamaño de la señal / cambio del precio mínimo: 0.1 Valor de la cotización / precio mínimo: 10 Intervalos de la huelga o del ejercicio: 5, 10 y 25 Contrato Las especificaciones del contrato se especifican para un contrato, por lo que el valor de la marca de compra que se muestra arriba es el valor de la marca por contrato. Si una operación se realiza con más de un contrato, entonces el valor de la marca se incrementa en consecuencia. Por ejemplo, una operación realizada en el mercado de opciones de ZG con tres contratos tendría un valor de tick equivalente de 3 X 10 61 30, lo que significaría que para cada cambio de 0,1 de precio, la ganancia o pérdida del comercio cambiaría en 30. Call and Las opciones de venta están disponibles como una opción de compra o de venta, dependiendo de si dan el derecho a comprar o el derecho a vender. Las opciones de compra le dan al tenedor el derecho a comprar el producto subyacente, y las opciones de venta le dan el derecho de vender el producto subyacente. El derecho de compra o venta sólo surte efecto cuando se ejerce la opción, que puede ocurrir en la fecha de vencimiento (opciones europeas) o en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento (opciones de EE. UU.). Al igual que los mercados de futuros, los mercados de opciones pueden negociarse en ambas direcciones (hacia arriba o hacia abajo). Si un comerciante piensa que el mercado va a subir, van a comprar una opción de compra, y si piensan que el mercado va a bajar, van a comprar una opción de venta. También hay estrategias de opciones que implican la compra de una llamada y un Put, y en este caso, el comerciante no importa qué dirección se mueve el mercado. Larga y corta Con los mercados de opciones. Como con los mercados de futuros, largo y corto se refieren a la compra y venta de uno o más contratos, pero a diferencia de los mercados de futuros, no se refieren a la dirección del comercio. Por ejemplo, si un comercio de futuros se introduce mediante la compra de un contrato, el comercio es un comercio largo, y el comerciante quiere que suba el precio, pero con opciones, un comercio se puede entrar mediante la compra de un contrato de Put, y sigue siendo un Largo comercio, a pesar de que el comerciante quiere bajar el precio. El siguiente gráfico puede ayudar a explicar esto más lejos: Riesgo Limitado o Riesgo Ilimitado Las operaciones de opciones básicas pueden ser largas o cortas y pueden tener dos riesgos diferentes para recompensar los ratios. Los tipos de riesgo a recompensar para las operaciones de opciones largas y cortas son los siguientes: Tipo de entrada: Comprar una llamada o un Put Potencial de beneficio: Ilimitado Riesgo potencial: Limitado a la prima de opciones Tipo de entrada: Vender una llamada o un put Potencial: Las opciones premium Riesgo potencial: ilimitado Como se muestra arriba, un comercio de opciones largas tiene un potencial de beneficio ilimitado. Y un riesgo limitado, pero un comercio de opciones cortas tiene un potencial de beneficios limitado y un riesgo ilimitado. Sin embargo, esto no es un análisis de riesgo completo, y en realidad, las transacciones de opciones cortas no tienen más riesgo que las operaciones bursátiles individuales (y en realidad tienen menos riesgo que comprar y mantener operaciones bursátiles). Opciones Premium Cuando un comerciante compra un contrato de opciones (ya sea una Llamada o un Puesto), tienen los derechos otorgados por el contrato, y por estos derechos, pagan una comisión adelantada al comerciante que vende el contrato de opciones. Esta cuota se denomina prima de opciones, que varía de un mercado de opciones a otro, y también dentro del mismo mercado de opciones, dependiendo de cuándo se calcula la prima. La prima de las opciones se calcula utilizando tres criterios principales, que son los siguientes: In, At, o Out of the Money - Si una opción está en el dinero, su prima tendrá un valor adicional debido a que la opción ya está en el beneficio y el beneficio Estará inmediatamente disponible para el comprador de la opción. Si una opción está en el dinero, o fuera del dinero, su prima no tendrá ningún valor adicional porque las opciones todavía no están en beneficio. Por lo tanto, las opciones que están en el dinero, o fuera del dinero, siempre tienen primas más bajas (es decir, cuestan menos) que las opciones que ya están en el dinero. Valor de Tiempo - Todos los contratos de opciones tienen una fecha de vencimiento, después de la cual se vuelven inútiles. Cuanto más tiempo tenga una opción antes de su fecha de vencimiento, más tiempo habrá disponible para que la opción entre en ganancias, por lo que su prima tendrá un valor de tiempo adicional. Cuanto menos tiempo tenga una opción hasta su fecha de vencimiento, menos tiempo habrá disponible para que la opción entre en ganancias, por lo que su prima tendrá un valor de tiempo adicional más bajo o ningún valor de tiempo adicional. Volatilidad - Si un mercado de opciones es altamente volátil (es decir, si su rango de precios diario es grande), la prima será mayor, porque la opción tiene el potencial de hacer más beneficios para el comprador. Por el contrario, si un mercado de opciones no es volátil (es decir, si su rango de precios diario es pequeño), la prima será menor. La volatilidad de un mercado de opciones se calcula utilizando su rango de precios a largo plazo, su rango de precios reciente y su rango de precios esperado antes de su fecha de vencimiento, usando varios modelos de precios de volatilidad. Entrada y salida de un comercio Un comercio de opciones largas se introduce comprando un contrato de opciones y pagando la prima al vendedor de opciones. Si el mercado entonces se mueve en la dirección deseada, el contrato de opciones entrará en beneficio (en el dinero). Hay dos maneras diferentes que una en la opción del dinero se puede dar vuelta en beneficio realizado. El primero es vender el contrato (como en los contratos de futuros) y mantener la diferencia entre los precios de compra y venta como el beneficio. La venta de un contrato de opciones para salir de un comercio largo es seguro porque la venta es de un contrato ya adquirido. La segunda manera de salir de un comercio es ejercer la opción, y tomar la entrega del contrato de futuros subyacente, que luego se puede vender para realizar el beneficio. La forma preferida de salir de un comercio es vender el contrato, ya que es más fácil que hacer ejercicio y, en teoría, es más rentable, porque la opción todavía puede tener algún valor de tiempo restante. Opciones de contrato con opciones de contrato, puede cubrir su Y generan beneficios sobre los movimientos de precios o la volatilidad. La direccionalidad del mercado deja de ser una preocupación ya que se pueden intercambiar opiniones de mercado diferentes, independientemente de los precios de los precios. Saxo Bank le ofrece la posibilidad de negociar opciones sobre futuros e índices y cubrir una cartera de acciones o futuros. Si bien puede negociar opciones sobre futuros con tipos de interés, índices de acciones, divisas, energía, metales y agricultura, no comprometemos la importancia de ofrecer contratos líquidos. Comisiones de opciones de contrato de hasta 1.50 USD Los precios competitivos y los diferenciales estrechos forman parte del paquete Saxo. Y recompensamos a nuestros clientes más activos con los precios más bajos, lo que significa que usted puede negociar futuros por tan poco como 1,50 dólares, al negociar más de 1000 contratos. Consulte nuestros precios para obtener información detallada. Opciones de contrato Comisiones tan bajas como 1.50 USD ¿Por qué contratar opciones de contrato con la tecnología Saxo Professional? Nuestras plataformas de negociación son rápidas, intuitivas y simples. En Saxo Bank, los operadores de opciones encontrarán una combinación sin precedentes de tecnología y herramientas para potenciarlo como inversionista. Utilice acciones y bonos como garantía Si usted es un comerciante de acciones o bonos, ya tiene activos que se pueden utilizar como garantía para su comercio de opciones de contrato. Por ejemplo, utilice hasta 95 de su valor de Bonos como garantía. Más allá de las opciones, puede negociar valores, divisas, bonos y más de una sola plataforma y una cuenta, utilizando opciones para cubrir sus inversiones o obtener exposición en un contexto más amplio. Acceso global Con Saxo, obtiene acceso a algunas de las opciones más líquidas a nivel mundial. Y usted tiene una gran cantidad de experiencia interna y de terceros y la información a su alcance. Maximizar el potencial de ganancias y cubrir sus posiciones Las llamadas, las pujas y las cabalgatas te permiten beneficiarse de diferentes situaciones de mercado. Puede utilizar opciones para obtener una mayor exposición, proteger sus posiciones frente a ciertos riesgos o simplemente aprovechar una fase de incertidumbre del mercado y una mayor volatilidad. Obtenga más información sobre las estrategias de opciones básicas y sobre lo que pueden hacer por usted a continuación. Bear Put Spread Esta es una estrategia que utilizaría si creyera que el precio del activo subyacente bajaría moderadamente. La estrategia se ejecuta mediante la compra de una opción de venta más alta en el dinero y la venta de una opción de venta más baja fuera del dinero. Bull Call Spread Esta estrategia es ideal si crees que el precio del activo subyacente subiría moderadamente. Se ejecuta mediante la compra de una opción de compra en el dinero mientras que simultáneamente escribir una mayor opción de compra fuera de la moneda. Estrangulación larga Esta es una estrategia neutral en la que usted compraría simultáneamente una oferta ligeramente fuera del dinero y una llamada ligeramente fuera del dinero. Se utilizaría si creía que la acción subyacente experimentaría un aumento en el plazo de volatilidad. Transparente, transparente y competitivo Cuanto más se negocie, menos se pagará, pero eso solo será la mitad de la historia. Nos esforzamos por ser competitivos en todos los niveles. Sus precios siempre serán claros y transparentes y la transacción de Saxo incluye la fiabilidad, la tecnología y el servicio que vienen con el territorio. Esto representa el verdadero valor por el dinero, y el núcleo de lo que significa ser competitivo. Echa un vistazo a nuestra información de calificación y precios. No dude en ponerse en contacto con nosotros si algo no está claro. La fijación de precios competitiva y transparente es una parte esencial de nuestra oferta global. Ver todos los detalles competitivos de los precios Opciones del contrato comisiones tan bajo como 1.50 USD Brindamos el acceso a los precios competitivos y los márgenes apretados todo en un tecleo. Utilice nuestra plataforma para negociar los precios de transmisión en vivo para una transparencia total. Y con las comisiones basadas en el volumen, cuanto más comercio, menos costo incurrirá. Comisiones tan bajo como 1.50 USD ¿Qué son los contratos de opciones? Apr 12, 2012, 2:26 pm EST Por Beth Gaston Moon. Colaborador de InvestorPlace Con cualquier estrategia de opciones implementada, puede hacer que la participación sea tan grande o pequeña como desee. Itrsquos realmente depende de usted, sus metas de inversión, y su tolerancia al riesgo. Itrsquos también es importante recordar que cuando usted compra opciones. El precio cotizado será por acción y no por contrato. Usted tendrá que hacer el cálculo simple a continuación para determinar el precio real. COMO OPCIONES DE COMERCIO: Opciones Premium Cuando usted compra un contrato de opciones. Usted paga una prima por el privilegio que va junto con la celebración de ese contrato yoursquore no pagar por el valor total de una acción. Por ejemplo, si desea comprometer parte de su capital de inversión a Google (GOOG), el suyo estará pagando en el barrio de 625 por acción. Comprar 500 acciones y que la inversión es el equivalente de una pieza de bienes raíces Wersquore no diciendo que canrsquot jugar el mercado de esa manera, pero isnrsquot la única manera y no puede ser la mejor manera. Y itrsquos ciertamente no es la manera menos costosa. Pero therersquos una manera de jugar mdash de Google y miles de otras acciones mdash con una inversión inicial mucho más pequeña Y con el potencial de retorno que puede igualar y muchas veces incluso superar (en porcentaje) lo que el inversionista tradicional de acciones podría experimentar. Las opciones pueden abrir las puertas a una mayor variedad de acciones y ETFs para inversionistas de menor capitalización que podrían no ser capaces de tener acciones de tres dígitos en sus carteras. Opciones en el dinero, en el dinero, fuera del dinero Al medir el precio de las opciones, estos tres términos mdash en el dinero, en el dinero y fuera del dinero mdash entrará en juego. Usted puede decir qué opciones son que simplemente mirando sus precios de la huelga (y el precio de la acción subyacente). Una opción es ldquoat el moneyrdquo si el precio de ejercicio es el mismo que el precio de mercado del valor subyacente. Por ejemplo, si Google está negociando para 620 y tiene una opción de enero de 620, usted es ldquoat el moneyrdquo (si usted posee una llamada o una put). Una opción de compra es ldquoin el moneyrdquo cuando el precio de ejercicio es inferior al precio de mercado de la acción subyacente. Para una opción de venta, itrsquos lo contrario un put es ldquoin el moneyrdquo cuando el precio de ejercicio está por encima del precio de mercado de la acción subyacente. Por ejemplo, si usted compra Google enero 620 opciones de llamadas ahora y dos semanas más tarde Google está negociando para 623.00, entonces usted está en el dinero por 3.00. Itrsquos matemáticas simples: 623.00 precio de las acciones menos el precio de huelga de 620 es 3.00. Del mismo modo, un puesto de enero 625 sería en el dinero por 2,00, teniendo la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de las acciones. Una llamada es ldquoout del moneyrdquo cuando un optionrsquos precio de ejercicio está por encima del precio de mercado de la acción subyacente. Una vez más, para una opción de venta, sería el contrario, o cuando el precio de ejercicio es inferior al precio de mercado de la acción subyacente. Si usted había comprado las opciones de la llamada de enero 620 hace unas semanas y ahora Google está negociando para 618.10, entonces usted estaría fuera del dinero por 1.90 (618.10 ndash 620 -1.90). El 615 de enero puesto, mientras tanto, estaría fuera del dinero por 3.10 (618.10 ndash 615 3.10). Echa un vistazo a la siguiente tabla para más ejemplos: Ahora letrsquos hablan de cómo se determina un precio de optionrsquos.